蓝光发展(600466.CN)

蓝光发展:1-5月累计新增借款占2019年末经审计净资产的35.78%

时间:20-06-23 20:18    来源:中证网

中证网讯(记者 张军)6月23日晚间,蓝光发展(600466)公告称,截至2020年5月31日,公司合并口径下的借款余额为749.01亿元,较公司2019年末经审计借款余额609.04亿元增加139.97亿元。2020年1-5月,公司累计新增借款占2019年末经审计净资产391.21亿元的35.78%,超过20%。

蓝光发展方面称,上述新增借款是公司正常经营发展需要所产生。截至本公告日,公司经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

同时,另一则关联交易进展情况公告称,公司于2020年4月15日与控股股东蓝光投资控股集团有限公司(以下简称“蓝光集团”)续签《提供融资及担保协议》。在该协议有效期内,蓝光集团及其控股子(孙)公司向公司及公司下属控股子(孙)公司提供的新增借款总额不超过50亿元,单笔借款期限不超过12月,借款利息不得超过公司同类型同期平均借款利率成本;为公司及公司下属控股子(孙)公司对外融资提供的新增担保总额上限不超过50亿元,公司每次按不高于单次担保金额1.5%的费率向蓝光集团支付担保费。

截至5月31日,蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款余额约为1.19亿元,为公司提供担保余额约为15.89亿元。

6月5日,上交所曾对蓝光发展2019年年报下发《关于对四川蓝光发展股份有限公司2019年年度报告信息披露的监管工作函》,提及蓝光发展一年内到期的各项金融负债356.97亿元,同比增加75.30%;2019年末货币资金仅为259.53亿元,其中15.76亿元处于受限状态。同时,报告期末公司除对子公司担保外,对第三方担保金额23.89亿元。要求蓝光发展说明后续资金偿付具体安排;说明对第三方提供担保的必要性,是否存在风险敞口等。

6月20日,蓝光发展回复称,公司一年内到期的各项金融负债包括标准化债券融资41.28亿,银行及信托等非标融资164.74亿元,应付利息7.37亿元,其余143.58亿元主要为生产经营中产生的应付工程款、材料款等。公司15.76亿元货币资金受限,是项目正常融资配合银行要求质押的保证金。截至2019年年末,公司共获得各银行综合授信额度1157.40亿元,其中尚未使用额度844.55亿元。综合来看,根据公司对2020年的销售铺排,预计全年销售回款及期初现金余额能够充分保障资金的顺利兑付。

对于担保问题,蓝光发展称,公司为第三方提供的担保均基于公司房地产项目的开发建设及销售需要,有利于促进公司主营业务的发展,公司风险敞口总体可控。

蓝光发展4月28日发布的一季报显示,一季度公司营业收入约为53.12亿元,同比下降7.90%;扣非净利润约为5.14亿元,同比增长8.02%。报告期内,公司房地产业务销售金额为108.45亿元,其中合并报表权益销售金额为80.25亿元。报告期内,公司新增项目10个,新增总建筑面积130.74万平方米。